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| Bereich Wertpapiere, Derivate, Börse |
| Moderator: TobiasH |
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| Was genau ist der Inventarwert? |
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| Verfasst am: 21.11.2005 22:14 |
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Hallo,
googlen und der Research hier half mir auch nicht weiter:
ist der Inventarwert der Rücknahmepreise oder das gesamte Fondsvermögen?
Als Lösung fand ich beides, in einer AP war der Inventarwert so definiert:
Fondsvermögen dividiert durch Anteile! |
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| Verfasst am: 21.11.2005 22:18 |
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ok, habs selber rausgekriegt:
Man unterscheidet zwischen dem Ausgabepreis und den Rücknahmepreis:
Der Ausgabepreis ist beim Anteilskauf zu entrichten. Er setzt sich zusammen aus der Summe aller Vermögenswerte der Fonds dividiert durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile (Netto-Inventarwert) und entspricht dem Nettoinventarwert (evtl. abzüglich eines Rücknahmeabschlags).
Der Rücknahmepreis wird beim Verkauf herangezogen. Er wird börsentäglich von der Depotbank ermittelt.
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sorry für die Frage |
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